Размещения / Облигации / RU000A10BWN3
Размещён 30 июня 2025
ТАЛК002P-02
- Купон
- 26%
- фикс. · 15,62 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 29,22%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 25,28%
- Цена
- 85,88%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 4 июня 2030
- Амортизация: 18 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,30 п.п. медиана 25,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 14; выше 64% когорты |
| Премия к ОФЗ | +13,87 п.п. безрисковая на этот срок 15,35% |
| Z-спред | 1438 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 июня 2030
Доходность к цене29,50% годовых
Рыночный рискдюрация 2,2 года
Ликвидность2 сделки, оборот 45 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 83% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ТАЛК лизинг»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента104 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 15,62 ₽ раз в 30 дней.
- 30.06.2025размещение
- 23.10.2026следующий купон, 15,62 ₽
- 10.01.2029ближайшая амортизация
- 04.06.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.06.2025
- Дата погашения
- 04.06.2030
- Дюрация
- 2,2 года
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 18 выплат, ближайшая 10.01.2029
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- GrottBjorn