Размещения / Облигации / RU000A10BW88
Размещён 27 июня 2025
АйДи Коллект 001P-05
- Купон
- 25,25%
- фикс. · 20,75 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,62%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,29%
- Цена
- 101,41%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 6 июня 2029
- Оферта 22.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,65 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 56% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,68 п.п. безрисковая на этот срок 12,94% |
| Z-спред | 1102 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 июня 2029
Доходность к цене24,53% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность124 сделки, оборот 3 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 71% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 20,75 ₽ раз в 30 дней.
- 27.06.2025размещение
- 20.10.2026следующий купон, 20,75 ₽
- 22.06.2027оферта
- 06.06.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 20,75 ₽
- Следующий купон
- 20.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 27.06.2025
- Дата погашения
- 06.06.2029
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 22.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Ренессанс, Риком, Совкомбанк, Т-Банк, Цифра