Размещения / Облигации / RU000A10BUK3
Размещён 26 июня 2025
ИКС 5 ФИНАНС 003P-12
- Купон
- 15,55%
- фикс. · 12,78 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 15,56%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,54%
- Цена
- 101,22%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 4 июня 2035
- Оферта 16.02.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,98 п.п. медиана 18,54% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 71; выше 13% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,49 п.п. безрисковая на этот срок 14,07% |
| Z-спред | 107 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 июня 2035
Доходность к цене15,51% годовых
Рыночный рискдюрация 1,2 года
Ликвидность19 сделок, оборот 141 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 22% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,78 ₽ раз в 30 дней.
- 26.06.2025размещение
- 19.10.2026следующий купон, 12,78 ₽
- 16.02.2028оферта
- 04.06.2035погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 12,78 ₽
- Следующий купон
- 19.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.06.2025
- Дата погашения
- 04.06.2035
- Дюрация
- 1,3 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 16.02.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, Синара, Совкомбанк, Алор