Размещения / Облигации / RU000A10BQK1
Размещён 16 июня 2025Секьюритизация
СФО ВТБ РКС Эталон 05
- Купон
- 21,7%
- фикс. · 5,32 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 10,62%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 7,94%
- Цена
- 105,18%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 7,5 года
- 2 декабря 2032
- Амортизация: 28 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -6,25 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 11% когорты |
| Премия к ОФЗ | -2,89 п.п. безрисковая на этот срок 13,51% |
| Z-спред | -398 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 декабря 2032
Доходность к цене11,83% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность27 сделок, оборот 31 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 9% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ВТБ РКС Эталон»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента6,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 5,32 ₽ раз в 30 дней.
- 16.06.2025размещение
- 02.11.2026ближайшая амортизация
- 02.12.2026следующий купон, 5,32 ₽
- 02.12.2032погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 7,5 года
- Размер купона
- 5,32 ₽
- Следующий купон
- 02.12.2026
- Номинал
- 361,98 ₽
- Дата размещения
- 16.06.2025
- Дата погашения
- 02.12.2032
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 4,52 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 28 выплат, ближайшая 02.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 30 дней