Размещения / Облигации / RU000A10BQH7
Размещён 4 июня 2025
АйДи Коллект 001P-04
- Купон
- 25,25%
- фикс. · 20,75 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 24,27%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,11%
- Цена
- 101,92%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 14 мая 2029
- Оферта 28.05.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,70 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 46% когорты |
| Премия к ОФЗ | +11,47 п.п. безрисковая на этот срок 12,80% |
| Z-спред | 968 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 14 мая 2029
Доходность к цене23,79% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность31 сделка, оборот 68 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 69% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 20,75 ₽ раз в 30 дней.
- 04.06.2025размещение
- 27.10.2026следующий купон, 20,75 ₽
- 28.05.2027оферта
- 14.05.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 20,75 ₽
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 04.06.2025
- Дата погашения
- 14.05.2029
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 28.05.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Газпромбанк, Ренессанс, Риком, Совкомбанк, Т-Банк, Цифра