Размещения / Облигации / RU000A10BQD6
Размещён 3 июня 2025
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14
- Купон, формула
- КС + 1,9%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,65%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,49%
- Цена
- 100,05%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 18 мая 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,56 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 76% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,29 п.п. безрисковая на этот срок 14,36% |
| Z-спред | 208 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 мая 2028
Доходность к цене16,39% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность12 сделок, оборот 80 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 03.06.2025размещение
- 26.10.2026следующий купон, 13,07 ₽
- 18.05.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,07 ₽
- Следующий купон
- 26.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 03.06.2025
- Дата погашения
- 18.05.2028
- Дюрация
- 1,7 года
- Объём выпуска
- 45,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- ВТБ, Газпромбанк, ДОМ.РФ, ЛOKO-Банк, Совкомбанк, Т-Банк