Размещения / Облигации / RU000A10BQB0
Размещён 3 июня 2025
ГТЛК БО 002P-08
- Купон
- 19,5%
- фикс. · 16,03 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 16,61%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,45%
- Цена
- 105,69%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 18 мая 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,70 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 71% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,29 п.п. безрисковая на этот срок 14,32% |
| Z-спред | 204 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 75 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 мая 2028
Доходность к цене16,59% годовых
Рыночный рискдюрация 1,4 года
Ликвидность149 сделок, оборот 2 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 33% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,03 ₽ раз в 30 дней.
- 03.06.2025размещение
- 26.10.2026следующий купон, 16,03 ₽
- 18.05.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 16,03 ₽
- Следующий купон
- 26.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 03.06.2025
- Дата погашения
- 18.05.2028
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, Велес, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Локо-банк, МКБ, Синара, Совкомбанк