Размещения / Облигации / RU000A10BBC0
Размещён 11 апреля 2025
АйДи Коллект 001P-03
- Купон
- 19,5%
- фикс. · 16,03 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 21,5%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,7%
- Цена
- 99,94%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 26 марта 2028
- Сделки 3 дня из 30
- Оферта 06.04.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 3 дня из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,47 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 24% когорты |
| Премия к ОФЗ | +9,00 п.п. безрисковая на этот срок 12,50% |
| Z-спред | 695 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 39 из 100 малоликвидна; торговалась 3 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 марта 2028
Доходность к цене20,86% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 62% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,03 ₽ раз в 30 дней.
- 11.04.2025размещение
- 02.11.2026следующий купон, 16,03 ₽
- 06.04.2027оферта
- 26.03.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 16,03 ₽
- Следующий купон
- 02.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 11.04.2025
- Дата погашения
- 26.03.2028
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 06.04.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Синара