Размещения / Облигации / RU000A10BAP4
Размещён 11 апреля 2025
Эталон-Финанс 002Р-03
- Купон
- 25,5%
- фикс. · 20,96 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 27,98%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 24,34%
- Цена
- 100,25%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 1 апреля 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +9,34 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 85% когорты |
| Премия к ОФЗ | +15,53 п.п. безрисковая на этот срок 12,45% |
| Z-спред | 1342 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 81 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР присвоило рейтинг A-28 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 апреля 2027
Доходность к цене27,69% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность161 сделка, оборот 2 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 79% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Эталон-Финанс»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−21,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 20,96 ₽ раз в 30 дней.
- 11.04.2025размещение
- 02.11.2026следующий купон, 20,96 ₽
- 01.04.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Следующий купон
- 02.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 11.04.2025
- Дата погашения
- 01.04.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 6,75 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ДОМ.РФ, Держава, Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк