Размещения / Облигации / RU000A10B2P6
Размещён 14 марта 2025
АйДи Коллект 001P-01
- Купон
- 26%
- фикс. · 21,37 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,45%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,14%
- Цена
- 103,65%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 27 февраля 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,50 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 38% когорты |
| Премия к ОФЗ | +11,44 п.п. безрисковая на этот срок 14,01% |
| Z-спред | 1095 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 февраля 2028
Доходность к цене25,20% годовых
Рыночный рискдюрация 1,2 года
Ликвидность56 сделок, оборот 565 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 73% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 21,37 ₽ раз в 30 дней.
- 14.03.2025размещение
- 04.11.2026следующий купон, 21,37 ₽
- 27.02.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 21,37 ₽
- Следующий купон
- 04.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 14.03.2025
- Дата погашения
- 27.02.2028
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 1,30 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, ВТБ, Ренессанс, Совкомбанк, Цифра