Размещения / Облигации / RU000A10AT35
Размещён 24 марта 2025
ИКС 5 ФИНАНС 003P-11
- Купон
- 17,25%
- фикс. · 14,18 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 15,21%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,23%
- Цена
- 101,24%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 2 марта 2035
- Оферта 17.03.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,20 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 21% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,86 п.п. безрисковая на этот срок 12,35% |
| Z-спред | 63 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 марта 2035
Доходность к цене14,79% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность62 сделки, оборот 404 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 14% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 14,18 ₽ раз в 30 дней.
- 24.03.2025размещение
- 15.10.2026следующий купон, 14,18 ₽
- 17.03.2027оферта
- 02.03.2035погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 14,18 ₽
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 24.03.2025
- Дата погашения
- 02.03.2035
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 17.03.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, Газпромбанк, Синара, Локо-банк, Sber CIB