Размещения / Облигации / RU000A10AT27
Размещён 28 февраля 2025
ИКС 5 ФИНАНС 003P-10
- Купон
- 19,95%
- фикс. · 16,4 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 13,83%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 12,03%
- Цена
- 102,49%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 6 февраля 2035
- Оферта 24.02.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,58 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 10% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,64 п.п. безрисковая на этот срок 12,19% |
| Z-спред | -80 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 февраля 2035
Доходность к цене12,83% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность95 сделок, оборот 719 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 6% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,4 ₽ раз в 30 дней.
- 28.02.2025размещение
- 21.10.2026следующий купон, 16,4 ₽
- 24.02.2027оферта
- 06.02.2035погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 16,4 ₽
- Следующий купон
- 21.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.02.2025
- Дата погашения
- 06.02.2035
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 24.02.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Синара