Размещения / Облигации / RU000A10AST0
Размещён 24 февраля 2025Секьюритизация
СовкомСекьюр_А
- Купон
- 23%
- фикс. · 12,93 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 15,36%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 12,53%
- Цена
- 105,60%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 5,8 года
- 31 декабря 2030
- Оферта 25.01.2028
- Амортизация: 25 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,51 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 35% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,55 п.п. безрисковая на этот срок 13,81% |
| Z-спред | 91 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 31 декабря 2030
Доходность к цене15,40% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность71 сделка, оборот 817 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 25% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента765 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,93 ₽ раз в 31 день.
- 24.02.2025размещение
- 25.11.2026следующий купон, 12,93 ₽
- 25.11.2026ближайшая амортизация
- 25.01.2028оферта
- 31.12.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 5,8 года
- Размер купона
- 12,93 ₽
- Следующий купон
- 25.11.2026
- Номинал
- 740 ₽
- Дата размещения
- 24.02.2025
- Дата погашения
- 31.12.2030
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 5,92 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 25.01.2028, по 9,9% номинала
- Амортизация
- 25 выплат, ближайшая 25.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день