Размещения / Облигации / RU000A10ASE2
Размещён 31 января 2025
РОЛЬФ БО 001Р-07
- Купон
- 26%
- фикс. · 21,37 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 19,78%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,21%
- Цена
- 102,09%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 21 января 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,14 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 61% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,85 п.п. безрисковая на этот срок 11,93% |
| Z-спред | 503 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был BBB)3 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: A → A-4 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 21 января 2027
Доходность к цене19,96% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность40 сделок, оборот 268 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 59% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «РОЛЬФ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−5,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 21,37 ₽ раз в 30 дней.
- 31.01.2025размещение
- 23.10.2026следующий купон, 21,37 ₽
- 21.01.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 21,37 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 31.01.2025
- Дата погашения
- 21.01.2027
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 1,60 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк