Размещения / Облигации / RU000A10ASD4
Размещён 31 января 2025
РОЛЬФ БО 001Р-06
- Купон, формула
- КС + 6%
- сейчас 21,5%
- Доходность к погашению
- 19,76%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,19%
- Цена
- 100,45%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 21 января 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,57 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 69% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,83 п.п. безрисковая на этот срок 11,93% |
| Z-спред | 501 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был BBB)3 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: A → A-4 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Даты и выплаты
- 31.01.2025размещение
- 23.10.2026следующий купон, 16,44 ₽
- 21.01.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 16,44 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 31.01.2025
- Дата погашения
- 21.01.2027
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 400,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк