Размещения / Облигации / RU000A10AHP1
Размещён 27 декабря 2024
ВТБ Факторинг БО-01
- Купон, формула
- КС + 2,15%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 13,85%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 12,05%
- Цена
- 100,62%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 25 декабря 2026
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,79 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 10% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,97 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | -96 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 53 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 декабря 2026
Доходность к цене13,78% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ВТБ Факторинг
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 27.12.2024размещение
- 31.10.2026следующий купон, 13,27 ₽
- 25.12.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 13,27 ₽
- Следующий купон
- 31.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 27.12.2024
- Дата погашения
- 25.12.2026
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 677,1 млн ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- ВТБ