Размещения / Облигации / RU000A10AHA3
Размещён 26 декабря 2024
ИКС 5 ФИНАНС 003P-07
- Купон
- 13,25%
- фикс. · 10,89 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 14,95%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,01%
- Цена
- 99,45%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 4 декабря 2034
- Оферта 19.07.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,46 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 18% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,78 п.п. безрисковая на этот срок 13,17% |
| Z-спред | 38 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 декабря 2034
Доходность к цене14,86% годовых
Рыночный рискдюрация 0,7 года
Ликвидность31 сделка, оборот 201 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 14% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 10,89 ₽ раз в 30 дней.
- 26.12.2024размещение
- 17.10.2026следующий купон, 10,89 ₽
- 19.07.2027оферта
- 04.12.2034погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 10,89 ₽
- Следующий купон
- 17.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.12.2024
- Дата погашения
- 04.12.2034
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 21,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 19.07.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, РСХБ, Синара