Размещения / Облигации / RU000A10ADT2
Размещён 20 декабря 2024Секьюритизация
СФО Оптимум Финанс 02
ООО «СФО Оптимум Финанс» →ХолдингRU000A10ADT2optimfinssfo.ru ↗нет рейтинга
- Купон
- 18,5%
- фикс. · 3,56 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 20,14%
- на 26.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,73%
- Цена
- 100,00%
- от номинала · сделка 26.10
- До погашения
- 5,9 года
- 15 ноября 2030
- Сделки 1 день из 30
- Амортизация: 31 выплата
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 26.10.2026Цена равна номиналу; сделки 1 день из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,27 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 69% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,77 п.п. безрисковая на этот срок 13,37% |
| Z-спред | 536 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 30 из 100 малоликвидна; торговалась 1 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 ноября 2030
Доходность к цене20,15% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 63% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО Оптимум Финанс»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента1,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 04.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 3,56 ₽ раз в 31 день.
- 20.12.2024размещение
- 15.11.2026следующий купон, 3,56 ₽
- 15.11.2026ближайшая амортизация
- 15.11.2030погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 5,9 года
- Размер купона
- 3,56 ₽
- Следующий купон
- 15.11.2026
- Номинал
- 281,14 ₽
- Дата размещения
- 20.12.2024
- Дата погашения
- 15.11.2030
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 152,24 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 31 выплат, ближайшая 15.11.2026
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день