Размещения / Облигации / RU000A10AAQ4
Размещён 12 декабря 2024Секьюритизация
СФО Сплит Финанс 1 01
- Купон
- 25%
- фикс. · 3,97 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 1,57%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 1,37%
- Цена
- 104,83%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 27 декабря 2028
- Амортизация: 15 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -15,84 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 0% когорты |
| Премия к ОФЗ | -10,31 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | -1319 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 81 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 декабря 2028
Доходность к ценедоходность не рассчитана
Рыночный рискдюрация 0,2 года
Ликвидность175 сделок, оборот 380 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО Сплит Финанс 1»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента622 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 3,97 ₽ раз в 31 день.
- 12.12.2024размещение
- 27.10.2026следующий купон, 3,97 ₽
- 27.10.2026ближайшая амортизация
- 27.12.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 3,97 ₽
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Номинал
- 284,41 ₽
- Дата размещения
- 12.12.2024
- Дата погашения
- 27.12.2028
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 2,19 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 15 выплат, ближайшая 27.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день