Размещения / Облигации / RU000A10A9Z1
Размещён 9 декабря 2024
Магнит ПАО БО-004Р-05
- Купон
- 16,35%
- фикс. · 12,62 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 15,93%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,86%
- Цена
- 100,37%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 13 ноября 2029
- Оферта 24.10.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,02 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 50% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,07 п.п. безрисковая на этот срок 14,86% |
| Z-спред | 126 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AAA → AA+22 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 13 ноября 2029
Доходность к цене16,26% годовых
Рыночный рискдюрация 1,8 года
Ликвидность131 сделка, оборот 3 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 29% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Магнит»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−31,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,62 ₽ раз в 30 дней.
- 09.12.2024размещение
- 30.10.2026следующий купон, 12,62 ₽
- 24.10.2028оферта
- 13.11.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 12,62 ₽
- Следующий купон
- 30.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 09.12.2024
- Дата погашения
- 13.11.2029
- Дюрация
- 1,8 года
- Объём выпуска
- 12,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 24.10.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- БК Регион, РСХБ