Размещения / Облигации / RU000A10A968
Размещён 26 декабря 2024Структурная облигация
Банк ВТБ (ПАО) С-1-1396
- Купон
- 0,01%
- фикс. · 0,3 ₽ · раз в 1096 дней
- Доходность
- —
- не показываем: цена сильно ниже номинала
- Цена
- 85,50%
- от номинала · сделка 28.09
- До погашения
- 3 года
- 27 декабря 2027
- Сделки 3 дня из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 28.09.2026Цена ниже номинала; сделки 3 дня из последних 30.
| Ликвидность | 39 из 100 малоликвидна; торговалась 3 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 декабря 2027
Доходность к цене13,87% годовых
Рыночный рискдюрация 1,2 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 8% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникБанк ВТБ (ПАО)
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента502,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 0,3 ₽ раз в 1096 дней.
- 26.12.2024размещение
- 27.12.2027следующий купон, 0,3 ₽
- 27.12.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 0,3 ₽
- Следующий купон
- 27.12.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.12.2024
- Дата погашения
- 27.12.2027
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 628,7 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Устройство выпуска
- Структурная облигация. Выплаты зависят от наступления оговорённых обстоятельств, например цены базового актива; условия могут не предусматривать полного возврата номинала
- Выплаты купона
- раз в 1096 дней