Размещения / Облигации / RU000A10A5H7
Размещён 27 ноября 2024
ГТЛК БО 002P-06
- Купон, формула
- КС + 5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 1,81%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 1,57%
- Цена
- 101,79%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 12 ноября 2027
- Сделки 27 дней из 30
- Оферта 19.11.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 27 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -13,83 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 0% когорты |
| Премия к ОФЗ | -10,07 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | -1304 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 51 из 100 малоликвидна; торговалась 27 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 12 ноября 2027
Доходность к цене1,31% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 27.11.2024размещение
- 18.10.2026следующий купон, 15,6 ₽
- 19.11.2026оферта
- 12.11.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 15,6 ₽
- Следующий купон
- 18.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 27.11.2024
- Дата погашения
- 12.11.2027
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 4,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 19.11.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней