Размещения / Облигации / RU000A10A4S7
Размещён 22 ноября 2024
ФосАгро БО-02-01
- Купон, формула
- КС + 2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 8,13%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 7,07%
- Цена
- 100,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 27 октября 2029
- Оферта 17.11.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -7,51 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 3% когорты |
| Премия к ОФЗ | -3,75 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | -673 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 октября 2029
Доходность к цене6,98% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность61 сделка, оборот 1 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «ФосАгро»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента114,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.11.2024размещение
- 13.10.2026следующий купон, 13,15 ₽
- 17.11.2026оферта
- 27.10.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 13,15 ₽
- Следующий купон
- 13.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.11.2024
- Дата погашения
- 27.10.2029
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 30,37 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 17.11.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк