Размещения / Облигации / RU000A10A4C1
Размещён 21 ноября 2024
ЭНЕРГОНИКА 001Р-05
- Купон
- 28%
- фикс. · 17,26 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 28,06%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 24,56%
- Цена
- 103,86%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 26 октября 2029
- Амортизация: 18 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,11 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 54% когорты |
| Премия к ОФЗ | +13,87 п.п. безрисковая на этот срок 14,19% |
| Z-спред | 1339 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 октября 2029
Доходность к цене27,22% годовых
Рыночный рискдюрация 1,3 года
Ликвидность36 сделок, оборот 101 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 78% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ЭНЕРГОНИКА»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента16 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,26 ₽ раз в 30 дней.
- 21.11.2024размещение
- 12.10.2026ближайшая амортизация
- 11.11.2026следующий купон, 17,26 ₽
- 26.10.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Следующий купон
- 11.11.2026
- Номинал
- 850 ₽
- Дата размещения
- 21.11.2024
- Дата погашения
- 26.10.2029
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 255,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 18 выплат, ближайшая 12.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- ИВА