Размещения / Облигации / RU000A10A414
Размещён 20 ноября 2024
Первое кол.бюро НАО 001Р-06
- Купон, формула
- КС + 5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,98%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,64%
- Цена
- 101,57%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 7 ноября 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 5 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,21 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 40% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,59 п.п. безрисковая на этот срок 13,39% |
| Z-спред | 356 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 59 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 7 ноября 2027
Доходность к цене26,86% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность6 сделок, оборот 53 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 77% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникНАО ПКО «ПКБ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента8,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 20.11.2024размещение
- 13.10.2026следующий купон, 15,62 ₽
- 10.07.2027ближайшая амортизация
- 07.11.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Следующий купон
- 13.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 20.11.2024
- Дата погашения
- 07.11.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 1,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 5 выплат, ближайшая 10.07.2027
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- БКС, Синара