Размещения / Облигации / RU000A10A3Z4
Размещён 20 ноября 2024
ГТЛК БО 002P-04
- Купон
- 25%
- фикс. · 20,55 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 17,64%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,35%
- Цена
- 108,51%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 25 октября 2029
- Оферта 10.11.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,84 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 84% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,96 п.п. безрисковая на этот срок 13,68% |
| Z-спред | 327 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 84 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 октября 2029
Доходность к цене17,23% годовых
Рыночный рискдюрация 1,0 года
Ликвидность435 сделок, оборот 8 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 41% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 20,55 ₽ раз в 30 дней.
- 20.11.2024размещение
- 10.11.2026следующий купон, 20,55 ₽
- 10.11.2027оферта
- 25.10.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 20,55 ₽
- Следующий купон
- 10.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 20.11.2024
- Дата погашения
- 25.10.2029
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 10.11.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Совкомбанк, ВТБ