Размещения / Облигации / RU000A109VK0
Размещён 25 октября 2024
ВсеИнструменты.ру 001Р-03
- Купон
- 21,85%
- фикс. · 17,96 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 15,65%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,62%
- Цена
- 103,47%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2,5 года
- 13 апреля 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,99 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 11% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,12 п.п. безрисковая на этот срок 12,53% |
| Z-спред | 111 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 13 апреля 2027
Доходность к цене15,38% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность35 сделок, оборот 73 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 20% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ВсеИнструменты.ру»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента1,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,96 ₽ раз в 30 дней.
- 25.10.2024размещение
- 15.10.2026следующий купон, 17,96 ₽
- 13.04.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2,5 года
- Размер купона
- 17,96 ₽
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.10.2024
- Дата погашения
- 13.04.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БКС