Размещения / Облигации / RU000A109VJ2
Размещён 25 октября 2024
ВсеИнструменты.ру 001Р-02
- Купон, формула
- КС + 3,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,52%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,37%
- Цена
- 101,46%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 10 октября 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,68 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 6% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,95 п.п. безрисковая на этот срок 13,57% |
| Z-спред | 221 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 октября 2027
Доходность к цене16,98% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность24 сделки, оборот 681 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ВсеИнструменты.ру»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента1,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 25.10.2024размещение
- 15.10.2026следующий купон, 14,38 ₽
- 10.10.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 14,38 ₽
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.10.2024
- Дата погашения
- 10.10.2027
- Дюрация
- 1,1 года
- Объём выпуска
- 4,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БКС