Размещения / Облигации / RU000A109TW9
Размещён 22 октября 2024
ГМК Нор.никель БО-10
- Купон, формула
- КС + 1,1%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,62%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,59%
- Цена
- 100,33%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 26 сентября 2029
- Оферта 04.10.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,47 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 11% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,80 п.п. безрисковая на этот срок 14,82% |
| Z-спред | 96 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 сентября 2029
Доходность к цене15,53% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность30 сделок, оборот 184 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «ГМК «Норильский никель»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.10.2024размещение
- 11.11.2026следующий купон, 12,41 ₽
- 04.10.2028оферта
- 26.09.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 12,41 ₽
- Следующий купон
- 11.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.10.2024
- Дата погашения
- 26.09.2029
- Дюрация
- 2,0 года
- Объём выпуска
- 100,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 04.10.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БК Регион