Размещения / Облигации / RU000A109TF4
Размещён 18 октября 2024
ООО АСВ БО-03-001P
- Купон
- 25,75%
- фикс. · 64,2 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 27,92%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 24,29%
- Цена
- 100,30%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 15 октября 2027
- Сделки 28 дней из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 28 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,70 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 54% когорты |
| Премия к ОФЗ | +14,44 п.п. безрисковая на этот срок 13,48% |
| Z-спред | 1359 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 55 из 100 малоликвидна; торговалась 28 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 октября 2027
Доходность к цене27,91% годовых
Рыночный рискдюрация 0,9 года
Ликвидность1 сделка, оборот 19 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 79% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ПКО «АСВ»»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента289 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 64,2 ₽ раз в 91 день.
- 18.10.2024размещение
- 16.10.2026следующий купон, 64,2 ₽
- 15.10.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 64,2 ₽
- Следующий купон
- 16.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.10.2024
- Дата погашения
- 15.10.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 76,9 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Риком