Размещения / Облигации / RU000A109T74
Размещён 17 октября 2024
АйДи Коллект 001P-02
- Купон, формула
- КС + 5%
- сейчас 20%
- Доходность к погашению
- 20,92%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,2%
- Цена
- 99,72%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 2 октября 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 24 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,93 п.п. медиана 23,85% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 21; выше 33% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,35 п.п. безрисковая на этот срок 12,57% |
| Z-спред | 638 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 октября 2027
Доходность к цене21,44% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность1 сделка, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 64% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 17.10.2024размещение
- 07.10.2026ближайшая амортизация
- 06.11.2026следующий купон, 7,75 ₽
- 02.10.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 7,75 ₽
- Следующий купон
- 06.11.2026
- Номинал
- 748 ₽
- Дата размещения
- 17.10.2024
- Дата погашения
- 02.10.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 224,4 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 24 выплат, ближайшая 07.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Цифра