Размещения / Облигации / RU000A109SP5
Размещён 15 октября 2024
Эталон-Финанс 002Р-02
- Купон, формула
- КС + 3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 35,63%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 31%
- Цена
- 88,11%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 30 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +17,44 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 94% когорты |
| Премия к ОФЗ | +22,10 п.п. безрисковая на этот срок 13,53% |
| Z-спред | 2129 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 79 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР присвоило рейтинг A-28 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 сентября 2027
Доходность к цене36,00% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность47 сделок, оборот 783 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Эталон-Финанс»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−21,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 15.10.2024размещение
- 04.11.2026следующий купон, 13,97 ₽
- 30.09.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,97 ₽
- Следующий купон
- 04.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 15.10.2024
- Дата погашения
- 30.09.2027
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 8,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, Синара, Солид