Размещения / Облигации / RU000A109QN4
Размещён 4 октября 2024
Экспобанк 001P-02
- Купон, формула
- КС + 2,75%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 18,09%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,74%
- Цена
- 100,00%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 8 сентября 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 29.09.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена равна номиналу; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,62 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 92% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,64 п.п. безрисковая на этот срок 15,45% |
| Z-спред | 328 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НРА присвоило рейтинг AA-26 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- НКР: A → A+5 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 сентября 2029
Доходность к цене18,18% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность2 сделки, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 48% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Экспобанк»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента8,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 04.10.2024размещение
- 24.10.2026следующий купон, 13,8 ₽
- 08.09.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 13,8 ₽
- Следующий купон
- 24.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 04.10.2024
- Дата погашения
- 08.09.2029
- Дюрация
- 2,3 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- 29.09.2026
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Совкомбанк, Экспобанк