Размещения / Облигации / RU000A109PP1
Размещён 9 октября 2024
АБЗ-1 002Р-01
- Купон, формула
- КС + 4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 18,82%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,37%
- Цена
- 100,14%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 24 сентября 2027
- Амортизация: 6 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,31 п.п. медиана 19,13% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 22; выше 41% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,08 п.п. безрисковая на этот срок 12,74% |
| Z-спред | 431 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 24 сентября 2027
Доходность к цене19,22% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность17 сделок, оборот 190 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «АБЗ-1»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента741 млн ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 09.10.2024размещение
- 29.10.2026следующий купон, 12,35 ₽
- 28.12.2026ближайшая амортизация
- 24.09.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,35 ₽
- Следующий купон
- 29.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 09.10.2024
- Дата погашения
- 24.09.2027
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 1,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 6 выплат, ближайшая 28.12.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БКC, Синара