Размещения / Облигации / RU000A109NJ9
Размещён 30 сентября 2024Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P48
- Купон
- 8,5%
- фикс. · 5,02 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 13,62%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 12,33%
- Цена
- 85,33%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 30,2 года
- 28 ноября 2054
- Сделки 20 дней из 30
- Амортизация: 362 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 20 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -3,31 п.п. безрисковая на этот срок 16,93% |
| Ликвидность | 44 из 100 малоликвидна; торговалась 20 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 ноября 2054
Доходность к цене13,62% годовых
Рыночный рискдюрация 3,5 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 7% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 5,02 ₽ раз в 31 день.
- 30.09.2024размещение
- 28.10.2026следующий купон, 5,02 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.11.2054погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 30,2 года
- Размер купона
- 5,02 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 785,25 ₽
- Дата размещения
- 30.09.2024
- Дата погашения
- 28.11.2054
- Дюрация
- 3,5 года
- Объём выпуска
- 78,52 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 362 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ