Размещения / Облигации / RU000A109NF7
Размещён 30 сентября 2024
ЯТЭК 001Р-04
- Купон, формула
- КС + 2,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,22%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,98%
- Цена
- 100,01%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 17 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,98 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 25% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,75 п.п. безрисковая на этот срок 13,47% |
| Z-спред | 285 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 сентября 2027
Доходность к цене17,53% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность9 сделок, оборот 239 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 43% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «ЯТЭК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 30.09.2024размещение
- 22.10.2026следующий купон, 13,56 ₽
- 17.09.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.09.2024
- Дата погашения
- 17.09.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 1,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Совкомбанк