Размещения / Облигации / RU000A109NC4
СФО ВТБ РКС Эталон
04
21,5%
ставка купона, годовых
нет рейтингаДоходность к погашению 6,88% — на 18.09.2026
- Срок
- 0,4 годадо дек 2032
- Дата погашения
- 01.12.2032
- Объём выпуска
- 4,41 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 3,89 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
Параметры выпуска
| Купонная ставка | 21,5% |
| Следующий купон | 01.10.2026 |
| Номинал | 220,41 ₽ |
| Дата размещения | 07.10.2024 |
| Дюрация | 0,4 года |
| Рейтинг выпуска (Эксперт РА) | ruAAA.sf, структурированное финансирование, от 10.09.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 33 выплат, ближайшая 01.10.2026 |
Рынок
| Цена | 105,00% от номинала последняя сделка 18.09.2026 |
| Доходность к погашению | 6,88% |
| После НДФЛ | 4,22% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | -10,31 п.п. медиана 17,19% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 1% когорты |
| Премия к ОФЗ | -5,65 п.п. безрисковая на этот срок 12,53% |
| Z-спред | -763 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Ни одно из четырёх агентств рейтинг не присваивало.
Выпуск размещён
Книги заявок следующей недели с ориентирами, рейтингами и сроками выходят в канале Finolive по понедельникам.
По понедельникам план размещений недели, в течение недели разборы выпусков.
Разбор выпуска
Реальный горизонтдо погашения 1 декабря 2032
Доходность к цене7,04% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность16 сделок, оборот 30 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 1% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ВТБ РКС Эталон»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Полный разбор — цифры, сравнение с рынком, оговорки и ссылки на отчётность — открывается после входа.
Рыночные показатели — цена, доходность, ликвидность — сняты с Московской биржи 19.09.2026 и обновляются раз в сутки.