Размещения / Облигации / RU000A109MG7
Размещён 26 сентября 2024Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P50
- Купон
- 14,76%
- фикс. · 9,97 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 7,67%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 5,66%
- Цена
- 95,44%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 30,7 года
- 23 мая 2055
- Сделки 24 дня из 30
- Амортизация: 367 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 24 дня из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -9,26 п.п. безрисковая на этот срок 16,93% |
| Ликвидность | 44 из 100 малоликвидна; торговалась 24 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 мая 2055
Доходность к цене7,16% годовых
Рыночный рискдюрация 5,5 года
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 1% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 9,97 ₽ раз в 31 день.
- 26.09.2024размещение
- 23.10.2026следующий купон, 9,97 ₽
- 23.10.2026ближайшая амортизация
- 23.05.2055погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 30,7 года
- Размер купона
- 9,97 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 878,82 ₽
- Дата размещения
- 26.09.2024
- Дата погашения
- 23.05.2055
- Дюрация
- 5,5 года
- Объём выпуска
- 26,36 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 367 выплат, ближайшая 23.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ