Размещения / Облигации / RU000A109LC8
Размещён 24 сентября 2024
РОЛЬФ БО 001Р-03
- Купон, формула
- КС + 3%
- сейчас 18%
- Доходность к погашению
- 22,38%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 19,47%
- Цена
- 96,77%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 9 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,18 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 83% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,96 п.п. безрисковая на этот срок 13,42% |
| Z-спред | 798 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был BBB)3 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: A → A-4 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 сентября 2027
Доходность к цене23,24% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность5 сделок, оборот 16 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 68% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «РОЛЬФ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−5,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 24.09.2024размещение
- 14.10.2026следующий купон, 13,97 ₽
- 09.09.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,97 ₽
- Следующий купон
- 14.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 24.09.2024
- Дата погашения
- 09.09.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк