Размещения / Облигации / RU000A109L98
Размещён 23 сентября 2024Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45
- Купон, формула
- КС + 0,8%
- сейчас 16,3%
- Доходность к погашению
- 16,44%
- на 24.09.2026 · после НДФЛ ≈ 14,27%
- Цена
- 97,81%
- от номинала · сделка 24.09
- До погашения
- 30,6 года
- 28 апреля 2055
- Сделки 6 дней из 30
- Амортизация: 367 выплат
Рынок
Московская биржа, 24.09.2026Цена ниже номинала; сделки 6 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -0,49 п.п. безрисковая на этот срок 16,93% |
| Ликвидность | 36 из 100 малоликвидна; торговалась 6 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 апреля 2055
Доходность к цене16,44% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 32% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 23.09.2024размещение
- 28.10.2026следующий купон, 10,1 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.04.2055погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 30,6 года
- Размер купона
- 10,1 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 874,12 ₽
- Дата размещения
- 23.09.2024
- Дата погашения
- 28.04.2055
- Дюрация
- 4,3 года
- Объём выпуска
- 3,45 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 367 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ