Размещения / Облигации / RU000A109L49
Размещён 23 сентября 2024
АЛРОСА 001Р-01
- Купон, формула
- КС + 1,2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,09%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14%
- Цена
- 99,79%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 2 сентября 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | 0,00 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 49% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,40 п.п. безрисковая на этот срок 14,69% |
| Z-спред | 145 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 76 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 сентября 2028
Доходность к цене16,02% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность72 сделки, оборот 621 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАК «АЛРОСА» (ПАО)
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента7,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 23.09.2024размещение
- 13.10.2026следующий купон, 12,49 ₽
- 02.09.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 12,49 ₽
- Следующий купон
- 13.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 23.09.2024
- Дата погашения
- 02.09.2028
- Дюрация
- 2,0 года
- Объём выпуска
- 45,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Совкомбанк, ВТБ, МКБ