Размещения / Облигации / RU000A109KV0
Размещён 20 сентября 2024
МСП Банк 001P-02
- Купон, формула
- КС + 2,75%
- сейчас 17,75%
- Доходность к погашению
- 18,45%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,05%
- Цена
- 100,57%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 25 августа 2029
- Оферта 04.09.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,08 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 42% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,78 п.п. безрисковая на этот срок 14,67% |
| Z-спред | 381 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 августа 2029
Доходность к цене18,89% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность8 сделок, оборот 384 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 53% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «МСП Банк»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента4,9 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 20.09.2024размещение
- 09.11.2026следующий купон, 14,59 ₽
- 04.09.2028оферта
- 25.08.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 14,59 ₽
- Следующий купон
- 09.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 20.09.2024
- Дата погашения
- 25.08.2029
- Дюрация
- 1,6 года
- Объём выпуска
- 7,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 04.09.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Совкомбанк