Размещения / Облигации / RU000A109KL1
Размещён 19 сентября 2024
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359
- Купон
- 15%
- фикс. · 11,51 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 13,96%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 12,15%
- Цена
- 100,76%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 20 сентября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,84 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 31% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,46 п.п. безрисковая на этот срок 13,50% |
| Z-спред | -41 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 сентября 2027
Доходность к цене13,99% годовых
Рыночный рискдюрация 0,9 года
Ликвидность4 сделки, оборот 34 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 9% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникБанк ВТБ (ПАО)
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента502,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 11,51 ₽ раз в 30 дней.
- 19.09.2024размещение
- 19.10.2026следующий купон, 11,51 ₽
- 20.09.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 11,51 ₽
- Следующий купон
- 19.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 19.09.2024
- Дата погашения
- 20.09.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 2,05 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней