Размещения / Облигации / RU000A109JZ3
Размещён 17 сентября 2024
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10
- Купон, формула
- КС + 2,25%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,13%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,9%
- Цена
- 100,05%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2,5 года
- 6 марта 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,07 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 21% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,85 п.п. безрисковая на этот срок 12,28% |
| Z-спред | 252 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 марта 2027
Доходность к цене17,30% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность9 сделок, оборот 310 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникМКПАО «ОК РУСАЛ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−455 тыс ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 17.09.2024размещение
- 06.11.2026следующий купон, 13,36 ₽
- 06.03.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2,5 года
- Размер купона
- 13,36 ₽
- Следующий купон
- 06.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 17.09.2024
- Дата погашения
- 06.03.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк