Размещения / Облигации / RU000A109JY6
Размещён 17 сентября 2024
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11
- Купон, формула
- КС + 2,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,81%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,49%
- Цена
- 99,89%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 22 августа 2029
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,34 п.п. медиана 18,15% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 8; выше 12% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,37 п.п. безрисковая на этот срок 15,44% |
| Z-спред | 300 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 22 августа 2029
Доходность к цене17,94% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность35 сделок, оборот 673 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникМКПАО «ОК РУСАЛ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−455 тыс ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 17.09.2024размещение
- 06.11.2026следующий купон, 13,56 ₽
- 22.08.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Следующий купон
- 06.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 17.09.2024
- Дата погашения
- 22.08.2029
- Дюрация
- 2,9 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк