Размещения / Облигации / RU000A109JS8
Размещён 16 сентября 2024
Ростелеком ПАО 001P-11R
- Купон, формула
- КС + 1,2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,59%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,56%
- Цена
- 99,95%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 13 сентября 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,05 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 47% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,11 п.п. безрисковая на этот срок 13,48% |
| Z-спред | 120 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 13 сентября 2027
Доходность к цене15,69% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность1 сделка, оборот 5 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Ростелеком»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента18,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.09.2024размещение
- 14.12.2026следующий купон, 38,31 ₽
- 13.09.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 38,31 ₽
- Следующий купон
- 14.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.09.2024
- Дата погашения
- 13.09.2027
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Газпромбанк, ДОМ.РФ, РСХБ, БК Регион