Размещения / Облигации / RU000A109F05
Размещён 6 сентября 2024
АСПЭК-Домстрой 02
- Купон
- 24,5%
- фикс. · 61,08 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 25,03%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,78%
- Цена
- 100,20%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 3 сентября 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 11.12.2026
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,20 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 41% когорты |
| Премия к ОФЗ | +13,15 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 1022 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 56 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 сентября 2027
Доходность к цене20,66% годовых
Рыночный рискдюрация 0,0 года
Ликвидность4 сделки, оборот 10 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 61% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «АСПЭК-Домстрой»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента433 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 61,08 ₽ раз в 91 день.
- 06.09.2024размещение
- 04.12.2026следующий купон, 61,08 ₽
- 04.12.2026ближайшая амортизация
- 11.12.2026оферта
- 03.09.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 61,08 ₽
- Следующий купон
- 04.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 06.09.2024
- Дата погашения
- 03.09.2027
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 54,1 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 11.12.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 04.12.2026
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Иволга