Размещения / Облигации / RU000A109E71
Размещён 4 сентября 2024
ТрансКонтейнер П02-01
- Купон, формула
- КС + 1,75%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 18%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,66%
- Цена
- 98,91%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 20 августа 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,36 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 88% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,66 п.п. безрисковая на этот срок 13,34% |
| Z-спред | 354 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 79 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AA → AA-19 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 августа 2027
Доходность к цене17,91% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность110 сделок, оборот 1 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «ТрансКонтейнер»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−9,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 04.09.2024размещение
- 24.10.2026следующий купон, 12,95 ₽
- 20.08.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,95 ₽
- Следующий купон
- 24.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 04.09.2024
- Дата погашения
- 20.08.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 27,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- МКБ, Совкомбанк