Размещения / Облигации / RU000A109DT9
Размещён 3 сентября 2024
Росагролизинг 002P-03
- Купон, формула
- КС + 1,7%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,86%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,67%
- Цена
- 99,57%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,1 года
- 24 сентября 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,21 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 83% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,35 п.п. безрисковая на этот срок 13,51% |
| Z-спред | 251 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 24 сентября 2027
Доходность к цене17,04% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность14 сделок, оборот 118 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Росагролизинг»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента1,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 03.09.2024размещение
- 18.10.2026следующий купон, 13,33 ₽
- 24.09.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3,1 года
- Размер купона
- 13,33 ₽
- Следующий купон
- 18.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 03.09.2024
- Дата погашения
- 24.09.2027
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- Газпромбанк, Синара