Размещения / Облигации / RU000A109DP7
Размещён 2 сентября 2024
ТАЛКлизинг001P-03
- Купон, формула
- КС + 2,5%
- сейчас 17,5%
- Доходность к погашению
- 17,3%
- на 05.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,05%
- Цена
- 100,00%
- от номинала · сделка 05.10
- До погашения
- 3 года
- 18 августа 2027
- Сделки 14 дней из 30
- Амортизация: 25 выплат
Рынок
Московская биржа, 05.10.2026Цена равна номиналу; сделки 14 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -6,55 п.п. медиана 23,85% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 21; выше 5% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,89 п.п. безрисковая на этот срок 12,41% |
| Z-спред | 290 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 42 из 100 малоликвидна; торговалась 14 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 августа 2027
Доходность к цене17,80% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 45% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ТАЛК лизинг»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента104 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 02.09.2024размещение
- 22.10.2026следующий купон, 5,97 ₽
- 22.10.2026ближайшая амортизация
- 18.08.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 5,97 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 680 ₽
- Дата размещения
- 02.09.2024
- Дата погашения
- 18.08.2027
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 210,7 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 25 выплат, ближайшая 22.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней